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重点清廉风险防控责任书-资产财务部
2012-03-21

责任部(室)名称:资产财务部

 

一、部室主要职责

(一)负责各单位的会计核算方案、组织制定内部财务管理和会计核算制度;

(二)负责拟定资金筹措和使用方案,主管资金调度;

(三)负责协调国资、财政、物价、银行关系;

(四)负责组织巴黎人企业每年度的财务决算工作。

 

二、潜在清廉风险

(一)在资金筹措和使用,尤其是银行融资与各单位资金审批调度方面,收受好处,做出有损企业的行为;

(二)泄露企业内部财务重要机密从中获取个人利益;

(三)资产未经审批或超越授权审批,使用及处置不当;

 

三、清廉风险防控措施    

(一)严格筹融资渠道,严格逐级审批程序,规范资金管理;

(二)按巴黎人app官方版保密管理制度办事;

(三)明确审批程序、权限范围,合规确认资产、计量和报告。

 

四、责任目标

(一)不发生损害企业利益的行为;

(二)不发生不清廉行为;

(三)不发生违法违纪行为。

  

部门负责人:任小平      监控负责人:邓明俊

 

             2015年4月6日